ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 | 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 34,368,391 | 68,127,089 |
| 受取利息 | 3,437 | 2,219 |
| 有価証券売買等損益 | 930,848,671 | 330,854,580 |
| 為替差損益 | 180,110,723 | 162,446,841 |
| 営業収益合計 | 1,145,331,222 | 561,430,729 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,761 | 6,912 |
| 受託者報酬 | 1,472,441 | 1,359,171 |
| 委託者報酬 | 47,119,527 | 43,495,149 |
| その他費用 | 3,667,658 | 3,431,722 |
| 営業費用合計 | 52,265,387 | 48,292,954 |
| 全事業営業利益 | 1,093,065,835 | 513,137,775 |
| 当期経常利益 | 1,093,065,835 | 513,137,775 |
| 四半期純利益 | 1,093,065,835 | 513,137,775 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 63,556,732 | 7,597,852 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -845,997,437 | -492,337,903 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,593,145 | 78,454,583 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,593,145 | 78,454,583 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 419,696 | 24,067,409 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 419,696 | 24,067,409 |
| 分配金 | 550,573,746 | 206,267,563 |
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