ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 | 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 103,062,999 | 34,368,391 |
| 受取利息 | 54,796 | 3,437 |
| 有価証券売買等損益 | 224,235,223 | 930,848,671 |
| 為替差損益 | 115,286,774 | 180,110,723 |
| 営業収益合計 | 442,639,792 | 1,145,331,222 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,416 | 5,761 |
| 受託者報酬 | 1,366,769 | 1,472,441 |
| 委託者報酬 | 43,737,996 | 47,119,527 |
| その他費用 | 3,871,692 | 3,667,658 |
| 営業費用合計 | 48,986,873 | 52,265,387 |
| 全事業営業利益 | 393,652,919 | 1,093,065,835 |
| 当期経常利益 | 393,652,919 | 1,093,065,835 |
| 四半期純利益 | 393,652,919 | 1,093,065,835 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,507,519 | 63,556,732 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,444,106,243 | -845,997,437 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,745,782 | 119,593,145 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,745,782 | 119,593,145 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,843,139 | 419,696 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,843,139 | 419,696 |
| 分配金 | － | 550,573,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
