ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月16日 至 2016年4月15日 | 自 2016年4月16日 至 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 180,398,576 | 326,449,237 |
| 受取利息 | 283,645 | 303,371 |
| 有価証券売買等損益 | 646,539,042 | 531,317,811 |
| 為替差損益 | -1,424,124,528 | -1,438,993,099 |
| 営業収益合計 | -596,903,265 | -580,922,680 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 57,026 |
| 受託者報酬 | 6,106,506 | 5,135,624 |
| 委託者報酬 | 195,409,559 | 164,341,098 |
| その他費用 | 12,865,225 | 13,786,200 |
| 営業費用合計 | 214,381,290 | 183,319,948 |
| 全事業営業損失（△） | -811,284,555 | -764,242,628 |
| 当期経常損失（△） | -811,284,555 | -764,242,628 |
| 四半期純損失（△） | -811,284,555 | -764,242,628 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -78,279,187 | -90,554,434 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,429,041,985 | -4,372,779,869 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 522,427,826 | 734,018,579 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 522,427,826 | 734,018,579 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,107,079 | 4,068,269 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,107,079 | 4,068,269 |
| 分配金 | － | － |
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