ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月16日 至 2015年10月15日 | 自 2015年10月16日 至 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 479,196,517 | 180,398,576 |
| 配当株式 | 2,550,311 | － |
| 受取利息 | 268,823 | 283,645 |
| 有価証券売買等損益 | -4,153,513,332 | 646,539,042 |
| 為替差損益 | -1,699,349,249 | -1,424,124,528 |
| 営業収益合計 | -5,370,846,930 | -596,903,265 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,943,287 | 6,106,506 |
| 委託者報酬 | 254,187,101 | 195,409,559 |
| その他費用 | 18,895,271 | 12,865,225 |
| 営業費用合計 | 281,025,659 | 214,381,290 |
| 全事業営業損失（△） | -5,651,872,589 | -811,284,555 |
| 当期経常損失（△） | -5,651,872,589 | -811,284,555 |
| 四半期純損失（△） | -5,651,872,589 | -811,284,555 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -446,776,740 | -78,279,187 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,208,357,364 | -4,429,041,985 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,064,370 | 522,427,826 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 522,427,826 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,064,370 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,337,852 | 10,107,079 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,337,852 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 10,107,079 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
