りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり) Aコース⁄Bコース⁄Cコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,592,328 |
| 投資信託受益証券 | 159,864,302 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 未収入金 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 166,457,630 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 166,457,630 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,503,403 |
| 未払解約金 | 894,134 |
| 未払受託者報酬 | 4,137 |
| 未払委託者報酬 | 142,279 |
| その他未払費用 | 2,750 |
| 流動負債合計 | 3,546,703 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,546,703 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 178,814,565 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,903,638 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 162,910,927 |
| 負債純資産合計 | 166,457,630 |
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