りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり) Aコース⁄Bコース⁄Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,592,328 | 4,173,537 |
| 投資信託受益証券 | 159,864,302 | 146,489,440 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 166,457,630 | 152,163,977 |
| 資産の部合計 | 166,457,630 | 152,163,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,503,403 | 2,487,895 |
| 未払解約金 | 894,134 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,137 | 4,076 |
| 未払委託者報酬 | 142,279 | 140,149 |
| その他未払費用 | 2,750 | 2,709 |
| 流動負債計 | 3,546,703 | 2,634,829 |
| 負債の部合計 | 3,546,703 | 2,634,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,814,565 | 177,706,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,903,638 | -28,177,689 |
| 純資産の部合計 | 162,910,927 | 149,529,148 |
| 負債・純資産合計 | 166,457,630 | 152,163,977 |
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