りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり) Aコース⁄Bコース⁄Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月16日 | 2014年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,173,537 | 4,050,267 |
| 投資信託受益証券 | 146,489,440 | 117,957,781 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 流動資産計 | 152,163,977 | 122,009,048 |
| 資産の部合計 | 152,163,977 | 122,009,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,487,895 | 2,061,224 |
| 未払受託者報酬 | 4,076 | 3,228 |
| 未払委託者報酬 | 140,149 | 111,178 |
| その他未払費用 | 2,709 | 2,144 |
| 流動負債計 | 2,634,829 | 2,177,774 |
| 負債の部合計 | 2,634,829 | 2,177,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,706,837 | 147,230,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,177,689 | -27,399,044 |
| 純資産の部合計 | 149,529,148 | 119,831,274 |
| 負債・純資産合計 | 152,163,977 | 122,009,048 |
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