りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり) Aコース⁄Bコース⁄Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月16日 | 2015年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,050,267 | 3,758,983 |
| 投資信託受益証券 | 117,957,781 | 89,021,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,001 |
| 流動資産計 | 122,009,048 | 92,781,336 |
| 資産の部合計 | 122,009,048 | 92,781,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,061,224 | 1,792,647 |
| 未払受託者報酬 | 3,228 | 2,525 |
| 未払委託者報酬 | 111,178 | 86,903 |
| その他未払費用 | 2,144 | 1,668 |
| 流動負債計 | 2,177,774 | 1,883,743 |
| 負債の部合計 | 2,177,774 | 1,883,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,230,318 | 128,046,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,399,044 | -37,148,658 |
| 純資産の部合計 | 119,831,274 | 90,897,593 |
| 負債・純資産合計 | 122,009,048 | 92,781,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
