有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成25年7月16日現在) | 第2特定期間 (平成26年1月16日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 5,592,328 | 4,173,537 | |
| 投資信託受益証券 | 159,864,302 | 146,489,440 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,500,000 | |
| 流動資産合計 | 166,457,630 | 152,163,977 | |
| 資産合計 | 166,457,630 | 152,163,977 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 2,503,403 | 2,487,895 | |
| 未払解約金 | 894,134 | - | |
| 未払受託者報酬 | 4,137 | 4,076 | |
| 未払委託者報酬 | 142,279 | 140,149 | |
| その他未払費用 | 2,750 | 2,709 | |
| 流動負債合計 | 3,546,703 | 2,634,829 | |
| 負債合計 | 3,546,703 | 2,634,829 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 178,814,565 | 177,706,837 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,903,638 | △28,177,689 | |
| 純資産合計 | 162,910,927 | 149,529,148 | |
| 負債純資産合計 | 166,457,630 | 152,163,977 |
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