有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成26年7月16日現在) | 第4特定期間 (平成27年1月16日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 4,050,267 | 3,758,983 | |
| 投資信託受益証券 | 117,957,781 | 89,021,352 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,001 | |
| 流動資産合計 | 122,009,048 | 92,781,336 | |
| 資産合計 | 122,009,048 | 92,781,336 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 2,061,224 | 1,792,647 | |
| 未払受託者報酬 | 3,228 | 2,525 | |
| 未払委託者報酬 | 111,178 | 86,903 | |
| その他未払費用 | 2,144 | 1,668 | |
| 流動負債合計 | 2,177,774 | 1,883,743 | |
| 負債合計 | 2,177,774 | 1,883,743 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 147,230,318 | 128,046,251 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,399,044 | △37,148,658 | |
| 純資産合計 | 119,831,274 | 90,897,593 | |
| 負債純資産合計 | 122,009,048 | 92,781,336 | |
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