DIAM-ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,151,835 |
| 投資信託受益証券 | 57,606,971 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 |
| 流動資産計 | 58,768,821 |
| 資産の部合計 | 58,768,821 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 12,289 |
| 未払委託者報酬 | 206,581 |
| その他未払費用 | 1,359 |
| 流動負債計 | 220,229 |
| 負債の部合計 | 220,229 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,791,693 |
| （分配準備積立金） | 5,265,139 |
| 元本 | 51,756,899 |
| 元本等合計 | 58,548,592 |
| 純資産の部合計 | 58,548,592 |
| 負債・純資産合計 | 58,768,821 |
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