DIAM-ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月18日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,151,835 | 2,771,612 |
| 投資信託受益証券 | 57,606,971 | 133,092,582 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,025 |
| 流動資産計 | 58,768,821 | 135,874,219 |
| 資産の部合計 | 58,768,821 | 135,874,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 398,580 |
| 未払受託者報酬 | 12,289 | 28,407 |
| 未払委託者報酬 | 206,581 | 476,763 |
| その他未払費用 | 1,359 | 3,271 |
| 流動負債計 | 220,229 | 907,021 |
| 負債の部合計 | 220,229 | 907,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,756,899 | 101,785,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,791,693 | 33,181,867 |
| （分配準備積立金） | 5,265,139 | 21,735,333 |
| 元本等合計 | 58,548,592 | 134,967,198 |
| 純資産の部合計 | 58,548,592 | 134,967,198 |
| 負債・純資産合計 | 58,768,821 | 135,874,219 |
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