DIAM-ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 477,976 |
| コール・ローン | 2,771,612 | 4,071,255 |
| 投資信託受益証券 | 133,092,582 | 142,121,725 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 | 10,034 |
| 流動資産計 | 135,874,219 | 146,680,990 |
| 資産の部合計 | 135,874,219 | 146,680,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 398,580 | 24,200 |
| 未払受託者報酬 | 28,407 | 33,991 |
| 未払委託者報酬 | 476,763 | 570,221 |
| その他未払費用 | 3,271 | 3,923 |
| 流動負債計 | 907,021 | 632,335 |
| 負債の部合計 | 907,021 | 632,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,785,331 | 122,519,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,181,867 | 23,529,465 |
| （分配準備積立金） | 21,735,333 | 16,714,828 |
| 元本等合計 | 134,967,198 | 146,048,655 |
| 純資産の部合計 | 134,967,198 | 146,048,655 |
| 負債・純資産合計 | 135,874,219 | 146,680,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
