DIAM-ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2017年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 477,976 | － |
| コール・ローン | 4,071,255 | 7,662,718 |
| 投資信託受益証券 | 142,121,725 | 179,653,030 |
| 親投資信託受益証券 | 10,034 | 10,038 |
| 流動資産計 | 146,680,990 | 187,325,786 |
| 資産の部合計 | 146,680,990 | 187,325,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,991 | 40,716 |
| 未払委託者報酬 | 570,221 | 682,893 |
| その他未払費用 | 3,923 | 3,304 |
| 流動負債計 | 632,335 | 726,913 |
| 負債の部合計 | 632,335 | 726,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,519,190 | 160,127,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,529,465 | 26,471,289 |
| （分配準備積立金） | 16,714,828 | 14,960,541 |
| 元本等合計 | 146,048,655 | 186,598,873 |
| 純資産の部合計 | 146,048,655 | 186,598,873 |
| 負債・純資産合計 | 146,680,990 | 187,325,786 |
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