DIAM-ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月1日 | 2014年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,151,835 | 2,779,594 |
| 投資信託受益証券 | 57,606,971 | 114,622,643 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,022 |
| 未収入金 | － | 483,720 |
| 流動資産計 | 58,768,821 | 117,895,979 |
| 資産の部合計 | 58,768,821 | 117,895,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 600,000 |
| 未払受託者報酬 | 12,289 | 18,206 |
| 未払委託者報酬 | 206,581 | 305,575 |
| その他未払費用 | 1,359 | 2,070 |
| 流動負債計 | 220,229 | 925,851 |
| 負債の部合計 | 220,229 | 925,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,791,693 | 18,332,545 |
| （分配準備積立金） | 5,265,139 | 5,134,097 |
| 元本 | 51,756,899 | 98,637,583 |
| 元本等合計 | 58,548,592 | 116,970,128 |
| 純資産の部合計 | 58,548,592 | 116,970,128 |
| 負債・純資産合計 | 58,768,821 | 117,895,979 |
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