DIAM-ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月18日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,771,612 | 3,823,057 |
| 投資信託受益証券 | 133,092,582 | 170,881,134 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 | 10,026 |
| 未収入金 | － | 2,629,200 |
| 流動資産計 | 135,874,219 | 177,343,417 |
| 資産の部合計 | 135,874,219 | 177,343,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 398,580 | 2,057,993 |
| 未払受託者報酬 | 28,407 | 33,606 |
| 未払委託者報酬 | 476,763 | 563,562 |
| その他未払費用 | 3,271 | 3,909 |
| 流動負債計 | 907,021 | 2,659,070 |
| 負債の部合計 | 907,021 | 2,659,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,785,331 | 135,596,931 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,181,867 | 39,087,416 |
| （分配準備積立金） | 21,735,333 | 19,263,521 |
| 元本等合計 | 134,967,198 | 174,684,347 |
| 純資産の部合計 | 134,967,198 | 174,684,347 |
| 負債・純資産合計 | 135,874,219 | 177,343,417 |
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