DIAM-ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,071,255 | 4,533,954 |
| 投資信託受益証券 | 142,121,725 | 174,416,822 |
| 親投資信託受益証券 | 10,034 | 10,039 |
| 流動資産計 | 146,680,990 | 181,330,815 |
| 金銭信託 | 477,976 | － |
| 未収入金 | － | 2,370,000 |
| 資産の部合計 | 146,680,990 | 181,330,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,200 | 570,800 |
| 未払受託者報酬 | 33,991 | 34,625 |
| 未払委託者報酬 | 570,221 | 580,612 |
| その他未払費用 | 3,923 | 3,805 |
| 流動負債計 | 632,335 | 1,189,842 |
| 負債の部合計 | 632,335 | 1,189,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,519,190 | 157,417,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,529,465 | 22,723,498 |
| （分配準備積立金） | 16,714,828 | 15,937,898 |
| 元本等合計 | 146,048,655 | 180,140,973 |
| 純資産の部合計 | 146,048,655 | 180,140,973 |
| 負債・純資産合計 | 146,680,990 | 181,330,815 |
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