DIAM-ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月18日 | 2017年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,662,718 | 5,203,477 |
| 投資信託受益証券 | 179,653,030 | 200,876,096 |
| 親投資信託受益証券 | 10,038 | 10,035 |
| 流動資産計 | 187,325,786 | 206,089,608 |
| 資産の部合計 | 187,325,786 | 206,089,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,984 |
| 未払受託者報酬 | 40,716 | 42,696 |
| 未払委託者報酬 | 682,893 | 715,766 |
| その他未払費用 | 3,304 | 3,114 |
| 流動負債計 | 726,913 | 771,560 |
| 負債の部合計 | 726,913 | 771,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,127,584 | 166,020,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,471,289 | 39,298,043 |
| （分配準備積立金） | 14,960,541 | 14,328,603 |
| 元本等合計 | 186,598,873 | 205,318,048 |
| 純資産の部合計 | 186,598,873 | 205,318,048 |
| 負債・純資産合計 | 187,325,786 | 206,089,608 |
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