DIAM-ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月18日 | 2018年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,085,315 | 6,311,657 |
| 投資信託受益証券 | 189,143,485 | 181,406,649 |
| 親投資信託受益証券 | 10,033 | 10,031 |
| 流動資産計 | 195,238,833 | 187,728,337 |
| 資産の部合計 | 195,238,833 | 187,728,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 242,210 | 477 |
| 未払受託者報酬 | 42,566 | 40,913 |
| 未払委託者報酬 | 713,713 | 685,894 |
| その他未払費用 | 3,094 | 2,980 |
| 流動負債計 | 1,001,583 | 730,264 |
| 負債の部合計 | 1,001,583 | 730,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,765,078 | 156,532,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,472,172 | 30,465,338 |
| （分配準備積立金） | 13,231,300 | 12,110,399 |
| 元本等合計 | 194,237,250 | 186,998,073 |
| 純資産の部合計 | 194,237,250 | 186,998,073 |
| 負債・純資産合計 | 195,238,833 | 187,728,337 |
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