DIAM-ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月18日 | 2019年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,896,785 | 5,322,111 |
| 投資信託受益証券 | 185,749,248 | 192,151,341 |
| 親投資信託受益証券 | 10,033 | 10,032 |
| 流動資産計 | 192,656,066 | 197,483,484 |
| 資産の部合計 | 192,656,066 | 197,483,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,741 | 1,388,107 |
| 未払受託者報酬 | 40,518 | 41,524 |
| 未払委託者報酬 | 679,419 | 696,242 |
| その他未払費用 | 2,784 | 2,839 |
| 流動負債計 | 733,462 | 2,128,712 |
| 負債の部合計 | 733,462 | 2,128,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,968,056 | 158,112,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,954,548 | 37,242,254 |
| （分配準備積立金） | 11,728,522 | 11,104,337 |
| 元本等合計 | 191,922,604 | 195,354,772 |
| 純資産の部合計 | 191,922,604 | 195,354,772 |
| 負債・純資産合計 | 192,656,066 | 197,483,484 |
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