DIAM-ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,330,412 | 7,175,454 |
| 投資信託受益証券 | 180,876,801 | 184,506,396 |
| 親投資信託受益証券 | 10,023 | 10,018 |
| 流動資産計 | 187,217,236 | 191,691,868 |
| 資産の部合計 | 187,217,236 | 191,691,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,321 | 1,473,659 |
| 未払受託者報酬 | 41,822 | 41,501 |
| 未払委託者報酬 | 701,340 | 696,123 |
| その他未払費用 | 2,813 | 2,731 |
| 流動負債計 | 797,296 | 2,214,014 |
| 負債の部合計 | 797,296 | 2,214,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,974,674 | 146,071,893 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,445,266 | 43,405,961 |
| （分配準備積立金） | 10,019,769 | 9,158,032 |
| 元本等合計 | 186,419,940 | 189,477,854 |
| 純資産の部合計 | 186,419,940 | 189,477,854 |
| 負債・純資産合計 | 187,217,236 | 191,691,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
