DIAM-ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 5,718,400 | － |
| コール・ローン | 6,424,801 | 11,657,674 |
| 投資信託受益証券 | 201,113,961 | 216,754,597 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,011 |
| 流動資産計 | 213,267,176 | 228,422,282 |
| 資産の部合計 | 213,267,176 | 228,422,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,500,000 |
| 未払解約金 | 5,705,998 | 4,308 |
| 未払受託者報酬 | 43,855 | 47,266 |
| 未払委託者報酬 | 735,278 | 792,451 |
| その他未払費用 | 2,863 | 3,041 |
| 流動負債計 | 6,487,994 | 5,347,066 |
| 負債の部合計 | 6,487,994 | 5,347,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,081,663 | 161,265,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,697,519 | 61,810,144 |
| （分配準備積立金） | 18,470,202 | 15,705,122 |
| 元本等合計 | 206,779,182 | 223,075,216 |
| 純資産の部合計 | 206,779,182 | 223,075,216 |
| 負債・純資産合計 | 213,267,176 | 228,422,282 |
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