DIAM-ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,971,208 | 5,478,900 |
| 投資信託受益証券 | 214,765,466 | 210,272,796 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,002 |
| 流動資産計 | 220,746,680 | 215,761,698 |
| 資産の部合計 | 220,746,680 | 215,761,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,102 | 30,646 |
| 未払受託者報酬 | 46,801 | 48,087 |
| 未払委託者報酬 | 784,543 | 806,070 |
| その他未払費用 | 3,035 | 3,119 |
| 流動負債計 | 835,481 | 887,922 |
| 負債の部合計 | 835,481 | 887,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,106,876 | 154,992,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,804,323 | 59,880,900 |
| （分配準備積立金） | 19,634,998 | 17,544,964 |
| 元本等合計 | 219,911,199 | 214,873,776 |
| 純資産の部合計 | 219,911,199 | 214,873,776 |
| 負債・純資産合計 | 220,746,680 | 215,761,698 |
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