DIAM-ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月18日 | 2023年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,361,133 | 6,149,441 |
| 投資信託受益証券 | 186,337,970 | 174,397,861 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,992 |
| 流動資産計 | 191,709,100 | 180,557,294 |
| 資産の部合計 | 191,709,100 | 180,557,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 39,757 |
| 未払受託者報酬 | 43,269 | 41,047 |
| 未払委託者報酬 | 725,376 | 688,191 |
| その他未払費用 | 2,818 | 2,644 |
| 流動負債計 | 771,463 | 771,639 |
| 負債の部合計 | 771,463 | 771,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,370,861 | 129,903,636 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,566,776 | 49,882,019 |
| （分配準備積立金） | 16,002,947 | 14,704,896 |
| 元本等合計 | 190,937,637 | 179,785,655 |
| 純資産の部合計 | 190,937,637 | 179,785,655 |
| 負債・純資産合計 | 191,709,100 | 180,557,294 |
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