DIAM-ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月18日 | 2024年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,716,421 | 5,607,797 |
| 投資信託受益証券 | 173,050,874 | 166,872,461 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,992 |
| 流動資産計 | 176,777,282 | 172,490,250 |
| 資産の部合計 | 176,777,282 | 172,490,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,949 | 38,333 |
| 未払委託者報酬 | 669,927 | 642,823 |
| その他未払費用 | 2,562 | 2,475 |
| 流動負債計 | 712,438 | 683,631 |
| 負債の部合計 | 712,438 | 683,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,829,280 | 111,786,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,235,564 | 60,020,503 |
| （分配準備積立金） | 26,160,338 | 24,609,756 |
| 元本等合計 | 176,064,844 | 171,806,619 |
| 純資産の部合計 | 176,064,844 | 171,806,619 |
| 負債・純資産合計 | 176,777,282 | 172,490,250 |
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