DIAM-ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月18日 | 2019年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,085,315 | 6,896,785 |
| 投資信託受益証券 | 189,143,485 | 185,749,248 |
| 親投資信託受益証券 | 10,033 | 10,033 |
| 流動資産計 | 195,238,833 | 192,656,066 |
| 資産の部合計 | 195,238,833 | 192,656,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 242,210 | 10,741 |
| 未払受託者報酬 | 42,566 | 40,518 |
| 未払委託者報酬 | 713,713 | 679,419 |
| その他未払費用 | 3,094 | 2,784 |
| 流動負債計 | 1,001,583 | 733,462 |
| 負債の部合計 | 1,001,583 | 733,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,765,078 | 157,968,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,472,172 | 33,954,548 |
| （分配準備積立金） | 13,231,300 | 11,728,522 |
| 元本等合計 | 194,237,250 | 191,922,604 |
| 純資産の部合計 | 194,237,250 | 191,922,604 |
| 負債・純資産合計 | 195,238,833 | 192,656,066 |
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