DIAM-ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月18日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,896,785 | 6,330,412 |
| 投資信託受益証券 | 185,749,248 | 180,876,801 |
| 親投資信託受益証券 | 10,033 | 10,023 |
| 流動資産計 | 192,656,066 | 187,217,236 |
| 資産の部合計 | 192,656,066 | 187,217,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,741 | 51,321 |
| 未払受託者報酬 | 40,518 | 41,822 |
| 未払委託者報酬 | 679,419 | 701,340 |
| その他未払費用 | 2,784 | 2,813 |
| 流動負債計 | 733,462 | 797,296 |
| 負債の部合計 | 733,462 | 797,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,968,056 | 149,974,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,954,548 | 36,445,266 |
| （分配準備積立金） | 11,728,522 | 10,019,769 |
| 元本等合計 | 191,922,604 | 186,419,940 |
| 純資産の部合計 | 191,922,604 | 186,419,940 |
| 負債・純資産合計 | 192,656,066 | 187,217,236 |
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