剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	8,089,739
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,925,608
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,925,608
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,651,402
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,651,402
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,407,952

2014/06/30 15:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

第三者割当増資による新株式発行による増加 種類数式3,200株
2.剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額

2014/06/30 15:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/30 15:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金	120,000	120,000
資本剰余金
資本準備金	115,000	115,000
資本剰余金合計	115,000	115,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△43,335	△123,408
利益剰余金合計	△43,335	△123,408

2014/06/30 15:04

#5 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	平成26年3月31日現在金額(円)
元本	4,024,208,326
剰余金	82,470,627
期末剰余金又は期末欠損金(△)	82,470,627

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/30 15:04