有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月30日-平成26年3月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自平成25年4月30日 至平成26年3月31日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 98 |
| 有価証券売買等損益 | 33,726,108 |
| 営業収益合計 | 33,726,206 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 851,426 |
| 委託者報酬 | 28,948,548 |
| その他費用 | 1,702,747 |
| 営業費用合計 | 31,502,721 |
| 営業利益 | 2,223,485 |
| 経常利益 | 2,223,485 |
| 当期純利益 | 2,223,485 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,089,739 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,925,608 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,925,608 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,651,402 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,651,402 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,407,952 |
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