有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/01-2024/04/01)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 第11期 自 2023年4月1日 至 2024年4月1日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,481,527,602 | 4,313,758,915 |
| 営業収益合計 | 3,481,527,602 | 4,313,758,915 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 622 |
| 受託者報酬 | 13,061,350 | 12,358,089 |
| 委託者報酬 | 444,085,799 | 420,175,108 |
| その他費用 | 3,213,631 | 2,845,449 |
| 営業費用合計 | 460,360,780 | 435,379,268 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,021,166,822 | 3,878,379,647 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,021,166,822 | 3,878,379,647 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,021,166,822 | 3,878,379,647 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 307,095,590 | 485,296,915 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,935,492,725 | 7,971,132,021 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 386,260,509 | 421,639,747 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 386,260,509 | 421,639,747 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,064,692,445 | 2,284,619,562 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 1,064,692,445 | 2,284,619,562 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,971,132,021 | 9,501,234,938 |
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