有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/01-2026/03/31)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 自 2024年4月2日 至 2025年3月31日 | 第13期 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,887,022,012 | 4,021,892,390 |
| 営業収益合計 | 2,887,022,012 | 4,021,892,390 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,365,426 | 11,596,527 |
| 委託者報酬 | 386,424,146 | 394,281,748 |
| その他費用 | 2,713,354 | 2,578,287 |
| 営業費用合計 | 400,502,926 | 408,456,562 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,486,519,086 | 3,613,435,828 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,486,519,086 | 3,613,435,828 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,486,519,086 | 3,613,435,828 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 291,643,778 | 298,971,247 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,501,234,938 | 10,241,314,690 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 491,046,041 | 556,418,689 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 491,046,041 | 556,418,689 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,945,841,597 | 1,501,228,704 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 1,945,841,597 | 1,501,228,704 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,241,314,690 | 12,610,969,256 |
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