有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 | 第9期 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,448,973,317 | △956,563,715 |
| 営業収益合計 | 5,448,973,317 | △956,563,715 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,870,787 | 14,279,076 |
| 委託者報酬 | 505,606,979 | 485,488,496 |
| その他費用 | 3,584,152 | 3,265,471 |
| 営業費用合計 | 524,061,918 | 503,033,043 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,924,911,399 | △1,459,596,758 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,924,911,399 | △1,459,596,758 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,924,911,399 | △1,459,596,758 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 376,262,507 | △148,377,158 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,709,553,418 | 8,211,837,512 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 511,327,336 | 453,091,638 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 511,327,336 | 453,091,638 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 557,692,134 | 1,418,216,825 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 557,692,134 | 1,418,216,825 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,211,837,512 | 5,935,492,725 |
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