- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/02-2025/03/31)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 自 2023年4月1日 至 2024年4月1日 | 第12期 自 2024年4月2日 至 2025年3月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,313,758,915 | 2,887,022,012 |
| 営業収益合計 | 4,313,758,915 | 2,887,022,012 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 622 | - |
| 受託者報酬 | 12,358,089 | 11,365,426 |
| 委託者報酬 | 420,175,108 | 386,424,146 |
| その他費用 | 2,845,449 | 2,713,354 |
| 営業費用合計 | 435,379,268 | 400,502,926 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,878,379,647 | 2,486,519,086 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,878,379,647 | 2,486,519,086 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,878,379,647 | 2,486,519,086 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 485,296,915 | 291,643,778 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,971,132,021 | 9,501,234,938 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 421,639,747 | 491,046,041 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 421,639,747 | 491,046,041 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,284,619,562 | 1,945,841,597 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 2,284,619,562 | 1,945,841,597 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,501,234,938 | 10,241,314,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
