みのりの投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 11:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月29日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,106,704,596 | 3,986,512,119 |
| 未収入金 | 18,487,428 | 52,441,313 |
| 流動資産計 | 4,125,192,024 | 4,038,953,432 |
| 資産の部合計 | 4,125,192,024 | 4,038,953,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,033,542 | 32,496,014 |
| 未払受託者報酬 | 421,459 | 569,871 |
| 未払委託者報酬 | 14,329,680 | 19,375,428 |
| その他未払費用 | 1,702,747 | 1,091,059 |
| 流動負債計 | 18,487,428 | 53,532,372 |
| 負債の部合計 | 18,487,428 | 53,532,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,094,296,644 | 3,834,077,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,407,952 | 151,343,690 |
| 元本等合計 | 4,106,704,596 | 3,985,421,060 |
| 純資産の部合計 | 4,106,704,596 | 3,985,421,060 |
| 負債・純資産合計 | 4,125,192,024 | 4,038,953,432 |
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