みのりの投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月16日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,541,804,422 | 8,543,718,175 |
| 未収入金 | 38,149,649 | 12,771,921 |
| 流動資産計 | 6,579,954,071 | 8,556,490,096 |
| 資産の部合計 | 6,579,954,071 | 8,556,490,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,365,337 | 12,771,921 |
| 未払受託者報酬 | 752,785 | 1,077,356 |
| 未払委託者報酬 | 25,594,507 | 36,630,017 |
| その他未払費用 | 2,437,020 | 1,189,978 |
| 流動負債計 | 38,149,649 | 51,669,272 |
| 負債の部合計 | 38,149,649 | 51,669,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,134,425,601 | 6,821,261,849 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,407,378,821 | 1,683,558,975 |
| （分配準備積立金） | 757,868,376 | 699,374,068 |
| 元本等合計 | 6,541,804,422 | 8,504,820,824 |
| 純資産の部合計 | 6,541,804,422 | 8,504,820,824 |
| 負債・純資産合計 | 6,579,954,071 | 8,556,490,096 |
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