純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第10期2023年3月31日現在	第11期中間計算期間末2023年10月2日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数15,630,241,625口2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額 1.5100円(1万口当たり純資産額 15,100円)	1 中間計算期間の末日における受益権の総数14,283,687,727口2 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額 1.6075円(1万口当たり純資産額 16,075円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/12/27 9:35

#2 投資状況（連結）

① 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△35,927,220	△0.16
合計(純資産総額)		22,236,464,654	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/12/27 9:35

#3 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2023年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです2023/12/27 9:35

#4 純資産額計算書、半報追加

【純資産額計算書】

	2023年10月末日現在
Ⅱ 負債総額	63,424,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,236,464,654	円
Ⅳ 発行済口数	14,131,700,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5735	円
(1万口当たり純資産額)	(15,735	円)

(参考)

2023/12/27 9:35