みのりの投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月26日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/02-2025/03/31)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2024年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 21,562,120,238 | 21,498,904,400 |
| 未収入金 | 63,212,792 | 83,068,216 |
| 流動資産計 | 21,625,333,030 | 21,581,972,616 |
| 資産の部合計 | 21,625,333,030 | 21,581,972,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,212,792 | 83,068,216 |
| 未払受託者報酬 | 5,863,617 | 5,817,131 |
| 未払委託者報酬 | 199,362,997 | 197,782,312 |
| その他未払費用 | 2,845,449 | 1,407,093 |
| 流動負債計 | 271,284,855 | 288,074,752 |
| 負債の部合計 | 271,284,855 | 288,074,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,852,813,237 | 10,666,378,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,501,234,938 | 10,627,519,370 |
| （分配準備積立金） | 3,489,212,730 | 3,066,896,413 |
| 元本等合計 | 21,354,048,175 | 21,293,897,864 |
| 純資産の部合計 | 21,354,048,175 | 21,293,897,864 |
| 負債・純資産合計 | 21,625,333,030 | 21,581,972,616 |
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