みのりの投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,394,311,941 | 21,477,258,247 |
| 未収入金 | 20,217,458 | 21,430,930 |
| 流動資産計 | 20,414,529,399 | 21,498,689,177 |
| 資産の部合計 | 20,414,529,399 | 21,498,689,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,217,458 | 21,430,930 |
| 未払受託者報酬 | 5,548,295 | 5,644,117 |
| 未払委託者報酬 | 188,641,834 | 191,899,812 |
| その他未払費用 | 2,713,354 | 1,303,889 |
| 流動負債計 | 217,120,941 | 220,278,748 |
| 負債の部合計 | 217,120,941 | 220,278,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,956,093,768 | 9,512,452,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,241,314,690 | 11,765,958,115 |
| （分配準備積立金） | 4,985,311,671 | 4,657,527,075 |
| 元本等合計 | 20,197,408,458 | 21,278,410,429 |
| 純資産の部合計 | 20,197,408,458 | 21,278,410,429 |
| 負債・純資産合計 | 20,414,529,399 | 21,498,689,177 |
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