有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月30日-平成26年3月31日)
| 平成26年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,295,616,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,116,792円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,280,500,071円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,477,812,634口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9559円 |
| (1万口当たり純資産額 9,559円) | |
(参考)みのりの投信マザーファンド
純資産額計算書
| 平成26年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,416,636,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,599,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,294,037,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,400,955,333口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9757円 |
| (1万口当たり純資産額 9,757円) | |
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