有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/01-2024/04/01)【みなし有価証券届出書】
| 2024年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,640,644,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,845,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,560,798,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,593,428,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8597 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,597 | 円) |
(参考)
みのりの投信マザーファンド
| 2024年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,308,091,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,334,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,222,756,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,025,075,090 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2878 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,878 | 円) |
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