有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)【みなし有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	みのりの投信マザーファンド	15,066,889,721	1.5756	23,740,042,783	1.5874	23,917,180,743	100.15

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
<参考>みのりの投信マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	IDOM	卸売業	2,535,100	720.38	1,826,249,437	650.00	1,647,815,000	6.32
2	日本	株式	アダストリア	小売業	736,800	1,917.00	1,412,445,600	2,136.00	1,573,804,800	6.03
3	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	1,017,200	1,544.58	1,571,151,309	1,444.00	1,468,836,800	5.63
4	日本	株式	酉島製作所	機械	1,114,700	1,026.14	1,143,838,258	1,281.00	1,427,930,700	5.47
5	日本	株式	スタジオアリス	サービス業	540,700	2,183.97	1,180,877,245	2,282.00	1,233,877,400	4.73
6	日本	株式	アネスト岩田	機械	1,493,200	829.24	1,238,222,026	823.00	1,228,903,600	4.71
7	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	1,396,600	884.45	1,235,231,855	879.00	1,227,611,400	4.70
8	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	679,300	1,681.18	1,142,032,303	1,728.00	1,173,830,400	4.50
9	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	2,841,500	409.22	1,162,817,098	408.00	1,159,332,000	4.44
10	日本	株式	ツムラ	医薬品	353,500	3,199.95	1,131,185,203	3,195.00	1,129,432,500	4.33
11	日本	株式	ノジマ	小売業	422,200	2,319.21	979,170,646	2,613.00	1,103,208,600	4.23
12	日本	株式	ペガサスミシン製造	機械	1,721,300	594.89	1,023,993,373	626.00	1,077,533,800	4.13
13	日本	株式	ニホンフラッシュ	その他製品	991,700	985.92	977,741,000	963.00	955,007,100	3.66
14	日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	452,500	2,082.28	942,234,320	1,994.00	902,285,000	3.46
15	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	298,500	3,106.08	927,167,080	2,980.00	889,530,000	3.41
16	日本	株式	バローホールディングス	小売業	359,000	2,113.75	758,838,164	2,042.00	733,078,000	2.81
17	日本	株式	ダイト	医薬品	275,000	2,845.56	782,531,336	2,603.00	715,825,000	2.74
18	日本	株式	アオイ電子	電気機器	315,700	2,015.00	636,135,500	2,015.00	636,135,500	2.44
19	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	1,016,800	499.00	507,383,200	504.00	512,467,200	1.96
20	日本	株式	津田駒工業	機械	649,700	560.00	363,832,000	568.00	369,029,600	1.41
21	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	36,000	5,790.00	208,440,000	5,670.00	204,120,000	0.78
22	日本	株式	キュービーネットホールディングス	サービス業	134,500	1,500.00	201,750,000	1,439.00	193,545,500	0.74
23	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	73,400	1,993.08	146,292,634	2,180.00	160,012,000	0.61
24	日本	株式	サトーホールディングス	機械	80,100	1,718.03	137,614,942	1,791.00	143,459,100	0.55
25	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	38,500	3,250.00	125,125,000	3,250.00	125,125,000	0.48
26	日本	株式	シェアリングテクノロジー	情報・通信業	881,000	158.00	139,198,000	130.00	114,530,000	0.44
27	日本	株式	ラック	情報・通信業	139,400	919.00	128,108,600	821.00	114,447,400	0.44
28	日本	株式	QDレーザ	電気機器	214,100	640.00	137,024,000	532.00	113,901,200	0.44
29	日本	株式	SBSホールディングス	陸運業	37,400	3,345.00	125,103,000	3,035.00	113,509,000	0.44
30	日本	株式	ソラスト	サービス業	16,400	988.00	16,203,200	900.00	14,760,000	0.06

種類別及び業種別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

<参考>みのりの投信マザーファンド

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	4.70
		医薬品	7.07
		ガラス・土石製品	0.02
		金属製品	0.04
		機械	19.69
		電気機器	2.89
		その他製品	8.16
		陸運業	0.44
		情報・通信業	2.14
		卸売業	10.39
		小売業	20.68
		銀行業	4.44
		サービス業	5.53
合計			86.19