オランダ株式ファンドの貸借対照表

【提出】
2014年1月15日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月23日-平成25年10月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年10月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン133,250,723
株式1,546,739,304
未収利息92
流動資産合計1,679,990,119
資産合計1,679,990,119
負債の部
負債合計65,241,633
純資産の部
元本等
元本1,485,568,223
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）129,180,263
（分配準備積立金）115,178,000
元本等合計1,614,748,486
純資産合計1,614,748,486
負債純資産合計1,679,990,119

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