オランダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 133,250,723 | 124,331,463 |
| 株式 | 1,546,739,304 | 1,558,240,316 |
| 未収入金 | － | 62,011,993 |
| 未収利息 | 92 | 79 |
| 流動資産計 | 1,679,990,119 | 1,744,583,851 |
| 資産の部合計 | 1,679,990,119 | 1,744,583,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 44,863,370 |
| 未払収益分配金 | 44,567,046 | 56,193,908 |
| 未払解約金 | 6,922,164 | 3,662,300 |
| 未払受託者報酬 | 521,996 | 579,452 |
| 未払委託者報酬 | 11,644,402 | 12,926,287 |
| その他未払費用 | 1,586,025 | 1,344,215 |
| 流動負債計 | 65,241,633 | 119,569,532 |
| 負債の部合計 | 65,241,633 | 119,569,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,485,568,223 | 1,404,847,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,180,263 | 220,166,607 |
| （分配準備積立金） | 115,178,000 | 204,221,253 |
| 元本等合計 | 1,614,748,486 | 1,625,014,319 |
| 純資産の部合計 | 1,614,748,486 | 1,625,014,319 |
| 負債・純資産合計 | 1,679,990,119 | 1,744,583,851 |
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