オランダ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月23日 至 2013年10月15日 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,755,980 | 2,507,184 |
| 受取利息 | 7,923 | 3,404 |
| 有価証券売買等損益 | 111,576,420 | 88,502,320 |
| 為替差損益 | 45,527,498 | 83,751,463 |
| 営業収益合計 | 183,867,821 | 174,764,371 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 521,996 | 579,452 |
| 委託者報酬 | 11,644,402 | 12,926,287 |
| その他費用 | 1,912,887 | 1,987,047 |
| 営業費用合計 | 14,079,285 | 15,492,786 |
| 全事業営業利益 | 169,788,536 | 159,271,585 |
| 当期経常利益 | 169,788,536 | 159,271,585 |
| 当年度純利益 | 169,788,536 | 159,271,585 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,043,490 | 6,548,174 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,180,263 | 220,166,607 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,080,434 | 2,948,443 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,080,434 | 2,948,443 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,078,171 | 8,491,602 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,078,171 | 8,491,602 |
| 分配金 | 44,567,046 | 56,193,908 |
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