オランダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,331,463 | 210,817,719 |
| 株式 | 1,558,240,316 | 1,320,439,374 |
| 未収入金 | 62,011,993 | － |
| 未収配当金 | － | 92,208 |
| 未収利息 | 79 | 142 |
| 流動資産計 | 1,744,583,851 | 1,531,349,443 |
| 資産の部合計 | 1,744,583,851 | 1,531,349,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 44,863,370 | － |
| 未払収益分配金 | 56,193,908 | 124,356,653 |
| 未払解約金 | 3,662,300 | 13,615 |
| 未払受託者報酬 | 579,452 | 575,566 |
| 未払委託者報酬 | 12,926,287 | 12,839,372 |
| その他未払費用 | 1,344,215 | 1,405,370 |
| 流動負債計 | 119,569,532 | 139,190,576 |
| 負債の部合計 | 119,569,532 | 139,190,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,404,847,712 | 1,381,740,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,166,607 | 10,418,277 |
| （分配準備積立金） | 204,221,253 | 90,315,518 |
| 元本等合計 | 1,625,014,319 | 1,392,158,867 |
| 純資産の部合計 | 1,625,014,319 | 1,392,158,867 |
| 負債・純資産合計 | 1,744,583,851 | 1,531,349,443 |
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