オランダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 296,446,361 | 234,748,904 |
| 株式 | 1,401,096,971 | 1,274,202,870 |
| 未収利息 | 75 | 54 |
| 流動資産計 | 1,697,543,407 | 1,508,951,828 |
| 資産の部合計 | 1,697,543,407 | 1,508,951,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 134,414,194 | 108,828,854 |
| 未払解約金 | 11,004 | 20,829 |
| 未払受託者報酬 | 561,684 | 558,495 |
| 未払委託者報酬 | 12,529,816 | 12,458,761 |
| その他未払費用 | 1,354,554 | 1,590,720 |
| 流動負債計 | 148,871,252 | 123,457,659 |
| 負債の部合計 | 148,871,252 | 123,457,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,344,141,948 | 1,360,360,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,530,207 | 25,133,483 |
| （分配準備積立金） | 187,765,531 | 91,502,130 |
| 元本等合計 | 1,548,672,155 | 1,385,494,169 |
| 純資産の部合計 | 1,548,672,155 | 1,385,494,169 |
| 負債・純資産合計 | 1,697,543,407 | 1,508,951,828 |
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