有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 234,748,904 | 88,507,892 |
株式 | 1,274,202,870 | 2,505,657,574 |
未収利息 | 54 | - |
流動資産計 | 1,508,951,828 | 2,594,165,466 |
資産の部合計 | 1,508,951,828 | 2,594,165,466 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 108,828,854 | - |
未払解約金 | 20,829 | 590,106 |
未払受託者報酬 | 558,495 | 806,798 |
未払委託者報酬 | 12,458,761 | 17,997,805 |
その他未払費用 | 1,590,720 | 1,542,311 |
流動負債計 | 123,457,659 | 20,937,020 |
負債の部合計 | 123,457,659 | 20,937,020 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,360,360,686 | 2,737,302,166 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 25,133,483 | -164,073,720 |
(分配準備積立金) | 91,502,130 | 90,105,212 |
元本等合計 | 1,385,494,169 | 2,573,228,446 |
純資産の部合計 | 1,385,494,169 | 2,573,228,446 |
負債・純資産合計 | 1,508,951,828 | 2,594,165,466 |