オランダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 234,748,904 | 88,507,892 |
| 株式 | 1,274,202,870 | 2,505,657,574 |
| 未収利息 | 54 | － |
| 流動資産計 | 1,508,951,828 | 2,594,165,466 |
| 資産の部合計 | 1,508,951,828 | 2,594,165,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 108,828,854 | － |
| 未払解約金 | 20,829 | 590,106 |
| 未払受託者報酬 | 558,495 | 806,798 |
| 未払委託者報酬 | 12,458,761 | 17,997,805 |
| その他未払費用 | 1,590,720 | 1,542,311 |
| 流動負債計 | 123,457,659 | 20,937,020 |
| 負債の部合計 | 123,457,659 | 20,937,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,360,360,686 | 2,737,302,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,133,483 | -164,073,720 |
| （分配準備積立金） | 91,502,130 | 90,105,212 |
| 元本等合計 | 1,385,494,169 | 2,573,228,446 |
| 純資産の部合計 | 1,385,494,169 | 2,573,228,446 |
| 負債・純資産合計 | 1,508,951,828 | 2,594,165,466 |
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