オランダ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 29,878,910 |
| 金銭信託 | － | 183,611,950 |
| コール・ローン | 88,507,892 | － |
| 株式 | 2,505,657,574 | 2,066,073,858 |
| 流動資産計 | 2,594,165,466 | 2,279,564,718 |
| 資産の部合計 | 2,594,165,466 | 2,279,564,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 590,106 | 3,944,654 |
| 未払受託者報酬 | 806,798 | 832,575 |
| 未払委託者報酬 | 17,997,805 | 18,572,879 |
| その他未払費用 | 1,542,311 | 1,620,403 |
| 流動負債計 | 20,937,020 | 24,970,511 |
| 負債の部合計 | 20,937,020 | 24,970,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,737,302,166 | 2,481,209,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,073,720 | -226,615,451 |
| （分配準備積立金） | 90,105,212 | 108,534,235 |
| 元本等合計 | 2,573,228,446 | 2,254,594,207 |
| 純資産の部合計 | 2,573,228,446 | 2,254,594,207 |
| 負債・純資産合計 | 2,594,165,466 | 2,279,564,718 |
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