オランダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 29,878,910 | 19,104,164 |
| 金銭信託 | 183,611,950 | 204,865,765 |
| 株式 | 2,066,073,858 | 2,036,931,456 |
| 未収入金 | － | 87,338,849 |
| 流動資産計 | 2,279,564,718 | 2,348,240,234 |
| 資産の部合計 | 2,279,564,718 | 2,348,240,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,944,654 | 2,282,749 |
| 未払受託者報酬 | 832,575 | 810,884 |
| 未払委託者報酬 | 18,572,879 | 18,088,842 |
| その他未払費用 | 1,620,403 | 1,478,726 |
| 流動負債計 | 24,970,511 | 22,661,201 |
| 負債の部合計 | 24,970,511 | 22,661,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,481,209,658 | 2,328,099,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -226,615,451 | -2,519,983 |
| （分配準備積立金） | 108,534,235 | 104,862,969 |
| 元本等合計 | 2,254,594,207 | 2,325,579,033 |
| 純資産の部合計 | 2,254,594,207 | 2,325,579,033 |
| 負債・純資産合計 | 2,279,564,718 | 2,348,240,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
