有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

【提出】
2018年1月16日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年4月17日2017年10月16日
資産の部
流動資産
預金19,104,16410,967,580
金銭信託204,865,76592,958,004
株式2,036,931,4562,630,596,020
未収入金87,338,849－
流動資産計2,348,240,2342,734,521,604
資産の部合計2,348,240,2342,734,521,604
負債の部
流動負債
未払収益分配金－42,312,834
未払解約金2,282,7496,683,874
未払受託者報酬810,884899,760
未払委託者報酬18,088,84220,071,420
その他未払費用1,478,7261,531,309
流動負債計22,661,20171,499,197
負債の部合計22,661,20171,499,197
純資産の部
元本等
元本2,328,099,0162,115,641,701
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-2,519,983547,380,706
（分配準備積立金）104,862,969477,775,388
元本等合計2,325,579,0332,663,022,407
純資産の部合計2,325,579,0332,663,022,407
負債・純資産合計2,348,240,2342,734,521,604